??????????????目????錄

一、前次募集資金使用情況鑒證報告………………………………第?1—2?頁

二、前次募集資金使用情況報告……………………………………第?3—8?頁

(相關資料圖)

????????????????天健審〔2023〕1196?號

杭州萬事利絲綢文化股份有限公司全體股東：

??我們鑒證了后附的杭州萬事利絲綢文化股份有限公司（以下簡稱萬事利公司）

管理層編制的截至?2022?年?9?月?30?日的《前次募集資金使用情況報告》。

??一、對報告使用者和使用目的的限定

??本鑒證報告僅供萬事利公司向特定對象發(fā)行股票時使用，不得用作任何其他

目的。我們同意本鑒證報告作為萬事利公司向特定對象發(fā)行股票的必備文件，隨

同其他申報材料一起上報。

??二、管理層的責任

??萬事利公司管理層的責任是提供真實、合法、完整的相關資料，按照中國證

券監(jiān)督管理委員會《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第?7?號》的規(guī)定編制《前次募

集資金使用情況報告》，并保證其內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

??三、注冊會計師的責任

??我們的責任是在實施鑒證工作的基礎上對萬事利公司管理層編制的上述報

告獨立地提出鑒證結論。

??四、工作概述

??我們按照中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務。中國注冊會計師

執(zhí)業(yè)準則要求我們計劃和實施鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報

??????????????????第?1?頁?共?8?頁

獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實施了包括核查會計記錄等我們認為必要的

程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎。

??五、鑒證結論

??我們認為，萬事利公司管理層編制的《前次募集資金使用情況報告》符合中

國證券監(jiān)督管理委員會《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第?7?號》的規(guī)定，如實反

映了萬事利公司截至?2022?年?9?月?30?日的前次募集資金使用情況。

天健會計師事務所（特殊普通合伙）???????中國注冊會計師：

??????中國·杭州????????????中國注冊會計師：

???????????????????????二〇二三年四月四日

??????????????????第?2?頁?共?8?頁

?????????????杭州萬事利絲綢文化股份有限公司

????????????????前次募集資金使用情況報告

???根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第?7?號》的規(guī)定，將本公

?司截至?2022?年?9?月?30?日的前次募集資金使用情況報告如下。

???一、前次募集資金的募集及存放情況

???(一)?前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間

???根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意杭州萬事利絲綢文化股份有限公司首次公開發(fā)

?行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕2592?號），本公司由主承銷商國信證券股份有限

?公司采用詢價方式，向社會公眾公開發(fā)行股票?3,363.432?萬股，發(fā)行價為每股人民幣?5.24

?元，共計募集資金?17,624.38?萬元，坐扣承銷和保薦費用?3,200?萬元后的募集資金為

?資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等

?與發(fā)行權益性證券直接相關的新增外部費用?2,660.57?萬元后，公司本次募集資金凈額為

?由其出具《驗資報告》（天健驗〔2021〕521?號）。

???(二)?前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

???截至?2022?年?9?月?30?日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

????????????????????????????????????????????????????金額單位：人民幣萬元

??????????????????????????????????????初始存放?????????2022?年?9?月?30?日

?開戶銀行???????????????銀行賬號?????????????????????????????????????????????備注

???????????????????????????????????????金額????????????????余額

中信銀行股份有限公司

杭州分行

交通銀行股份有限公司

杭州下沙支行

招商銀行股份有限公司

杭州分行

??????????????????????????第?3?頁?共?8?頁

???????????????????????????????????????????????初始存放?????????2022?年?9?月?30?日

?開戶銀行?????????????????????銀行賬號????????????????????????????????????????????????備注

????????????????????????????????????????????????金額????????????????余額

中國銀行股份有限公司

浙江省分行

中國農業(yè)銀行股份有限

公司杭州城東支行

興業(yè)銀行股份有限公司

杭州鳳起支行

上海浦東發(fā)展銀行股份

有限公司杭州分行

?合?計???????????????????????????????????????????14,424.38???????????8,887.19

???????二、前次募集資金使用情況

???????前次募集資金使用情況詳見本報告附件?1。

???????三、前次募集資金變更情況

???????本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

???????四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明

???????(一)?實際投資總額與承諾存在差異的情況

??????????????????????????????????????????????????????????????金額單位：人民幣萬元

??????????????????????????????????????????????????????????????實際投資總額與募集后

????????????????????????????承諾投資總額?????????????實際投資總額

序號???????????項目名稱?????????????????????????????????????????????承諾投資總額的差額

????????????????????????????????????(1)????????????(2)

????????????????????????????????????????????????????????????????(3)?=?(2)?-?(1)

?(1)???展示營銷中心建設項目???????????????????5,123.70?????????185.92?????????????-4,937.78

???????年產(chǎn)?280?萬米數(shù)碼印花生

?(2)????????????????????????????????3,222.58???????1,317.21?????????????-1,905.37

???????產(chǎn)線技術改造項目

???????數(shù)字化智能運營體系建設

?(3)????????????????????????????????3,417.53???????1,526.58?????????????-1,890.95

???????項目

???????小?計?????????????????????????11,763.81???????3,029.71?????????????-8,734.10

???????(二)?實際投資總額與承諾投資總額存在差異的原因

???????????????????????????????????第?4?頁?共?8?頁

???展示營銷中心建設項目、

?????????????年產(chǎn)?280?萬米數(shù)碼印花生產(chǎn)線技術改造項目和數(shù)字化智能運營

體系建設項目實際投資總額與承諾投資總額存在差異主要系項目尚在建設期。

???五、前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明

資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預

先投入募投項目的自籌資金?1,863.32?萬元及已支付發(fā)行費用的自籌資金?759.18?萬元，合計

???六、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況說明

???(一)?前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

???前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況詳見本報告附件?2。對照表中實現(xiàn)效益的計算口徑、

計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

???(二)?前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

???首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目中的“數(shù)字化智能運營體系建設項目”的效益反映

在公司整體項目中，故無法單獨核算效益。

???(三)?前次募集資金投資項目累計實現(xiàn)收益低于承諾?20%（含?20%）以上的情況說明

???前次募集資金投資項目尚在建設期，本公司不存在前次募集資金投資項目累計實現(xiàn)收益

低于承諾?20%（含?20%）以上的情況。

???七、前次募集資金中用于認購股份的資產(chǎn)運行情況說明

???截至?2022?年?9?月?30?日，本公司不存在前次募集資金中用于認購股份的情況。

???八、閑置募集資金的使用

???截至?2022?年?9?月?30?日，本公司不存在臨時將閑置募集資金用于其他用途的情況。

???九、前次募集資金結余及節(jié)余募集資金使用情況

???截至?2022?年?9?月?30?日，本公司前次募集資金尚未使用的余額?8,887.19?萬元（包括累

計收到的銀行存款利息和扣除銀行手續(xù)費等的凈額?153.10?萬元），其中募集資金專戶儲存

余額?8,887.19?萬元。尚未使用的募集資金占募集資金凈額的?75.55%，系募集資金項目尚在

??????????????????????第?5?頁?共?8?頁

投入中，后續(xù)將根據(jù)項目實施進度陸續(xù)投入。

?附件：1.?前次募集資金使用情況對照表

??????????????????????????????杭州萬事利絲綢文化股份有限公司

???????????????????????????????????二〇二三年四月四日

????????????????第?6?頁?共?8?頁

附件?1

??????????????????????????????????????????前次募集資金使用情況對照表

????????????????????????????????????????????????????截至?2022?年?9?月?30?日

編制單位：杭州萬事利絲綢文化股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金額單位：人民幣萬元

募集資金總額：11,763.81???????????????????????????????????????????????已累計使用募集資金總額：3,029.71

???????????????????????????????????????????????????????????????各年度使用募集資金總額：

變更用途的募集資金總額：無

變更用途的募集資金總額比例：無

????????投資項目??????????????????????募集資金投資總額????????????????????????????????????截止日募集資金累計投資額?????????????????????????????項目達到預定可

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????使用狀態(tài)日期（或

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????實際投資金額與

序??????承諾投資?????實際投資??????募集前承諾????????募集后承諾投???????實際投資???????募集前承諾?????????募集后承諾投??????????實際投資??????????????????????截止日項目完工

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????募集后承諾投資

號???????項目???????項目???????投資金額???????????資金額?????????金額????????投資金額???????????資金額?????????????金額?????????????????????????程度）

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????金額的差額

????展示營銷中??????展示營銷中

????心建設項目??????心建設項目

????年產(chǎn)?280?萬???年產(chǎn)?280?萬

????米數(shù)碼印花??????米數(shù)碼印花

????生產(chǎn)線技術??????生產(chǎn)線技術

????改造項目???????改造項目

????數(shù)字化智能??????數(shù)字化智能

????設項目????????設項目

????合???計??????????????????11,763.81????11,763.81???3,029.71?????11,763.81???????11,763.81???3,029.71??????-8,734.10

???????????????????????????????????????????????????????第?7?頁?共?8?頁

附件?2

???????????????????????????前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

??????????????????????????????????????截至?2022?年?9?月?30?日

編制單位：杭州萬事利絲綢文化股份有限公司??????????????????????????????????????????????????????????????????????金額單位：人民幣萬元

????????實際投資項目?????????截止日投資項目?????????????????????????自項目投資日實際效益????????????????????截止日????????是否達到

?????????????????????????????????????承諾效益

序號????????項目名稱?????????累計產(chǎn)能利用率?????????????????????????2021?年???????2022?年?1-9?月???累計實現(xiàn)效益???????預計效益

?????????????????????????????????達產(chǎn)后年營業(yè)收入

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????不適用

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（尚在建設中）

?????????????????????????????????年凈利潤?767.43?萬元

?????????????????????????????????達產(chǎn)后年營業(yè)收入

???????年產(chǎn)?280?萬米數(shù)碼印花

???????生產(chǎn)線技術改造項目

?????????????????????????????????年凈利潤?1,131.75?萬元

???????數(shù)字化智能運營體系建????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????不適用

???????設項目??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（未承諾）

?????[注]項目尚在建設中，已投入項目?2021?年至?2022?年?9?月實現(xiàn)效益?242.25?萬元

?????????????????????????????????????????第?8?頁?共?8?頁

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