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6月12日基金凈值:工銀精選金融地產(chǎn)混合A最新凈值1.2187,跌0.4%

2023-06-13 07:46:32 來(lái)源:證券之星


(相關(guān)資料圖)

6月12日,工銀精選金融地產(chǎn)混合A最新單位凈值為1.2187元,累計(jì)凈值為1.2187元,較前一交易日下跌0.4%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌2.53%,近3個(gè)月下跌1.79%,近6個(gè)月下跌7.3%,近1年下跌13.38%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

工銀精選金融地產(chǎn)混合A為混合型-偏股基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比91.17%,債券占凈值比0.42%,現(xiàn)金占凈值比8.83%。基金十大重倉(cāng)股如下:

該基金的基金經(jīng)理為鄢耀,鄢耀于2018年11月14日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)22.36%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有32次,其中盈利次數(shù)為20次,勝率為62.5%;翻倍級(jí)別收益有1次,翻倍率為3.12%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))

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